정리
- 성공적인 트레이딩을 위해선 세 가지 버팀목이 필요하다. “심리, 시장 분석, 그리고 위험관리다.” 이 세 가지를 한 묶음처럼 잘 기록해두어야 한다. -51p.
- 트레이딩할 때 자신의 감정을 분석해서 자신이 내린 결정이 타당한지 꼼꼼히 짚어보라. 반드시 확정된 규칙에 의거해서만 매매하라. 몇 차례 계속 손실을 내서 게임에서 퇴출되지 않도록 자금을 체계적으로 관리하라. -109p.
- 직업, 대인관계, 사업에 실패하는 건 운이 나쁘거나 무능해서가 아니라 실패하고 싶은 무의식적 욕구가 있기 때문 이다. -116p.
- 성공한 트레이더의 유일한 증표는 계좌를 불릴 수 있는 능력이다. -128p.
- 돈을 잃는 걸 멈추고 회복하려면 사고방식을 바꿔야 한다. -154p.
- 돈을 날리게 만든 문제가 자신에게 있다는 것을 인정하면 새로운 트레이딩 인생을 시작할 수 있다. 그런 다음에야 비로소 승자의 규율과 자제를 체득해 나갈 수 있다. -156p.
- 프로 트레이더는 가슴이 아닌 머리로 움직이며 어느 상황에서도 평정심을 유지한다. 흥분했다 의기소침했다 하는 건 아마추어나 하는 짓이다. 감정적인 트레이딩은 누구도 감당할 수 없다. -171p.
- 나를 받쳐준 몇 가지 원칙이 있다. 각자 자신의 개성에 맞게 내용을 바꿔보라. -179p.
- 시장에서 오래 살아남겠다고 다짐하라. 앞으로 20년은 트레이더로 남아 있겠다고 결심하라.
- 가능한 한 많이 배워라. 전문가들이 쓴 책을 읽고 그들의 말에 귀를 기울이되 건전한 관점에서 모든 말에 의문을 품어라. 전문가의 말이라고 곧이곧대로 받아들이지 말고 의문을 던져라.
- 탐욕에 휘둘려 성급하게 트레이딩에 뛰어들지 마라. 시간을 갖고 천천히 배워 나가라. 앞으로 몇 달, 몇 년 뒤에도 시장은 더 많이 기회를 품은 채 그 자리에 존재할 것이다.
- 시장을 분석하는 기법을 개발하라.
- 자금 관리 계획을 세워라. 첫 번째 목표는 오래 살아 남는 것이고, 두 번째 목표는 자본을 꾸준히 늘리는 것이며, 그 다음 세 번째 목표는 높은 수익을 올리는 것이다.
- 어떤 트레이딩 시스템을 적용하든 트레이딩에 있어 트레이더 자신이 가장 취약한 부분이라는 사실을 받아들여라.
- 승자와 패자는 생각하고 느끼고 행동하는 방식이 다르다. 자신의 내면을 들여다본 뒤 환상을 버리고 낡은 사고방식과 행동 방식, 낡은 자아를 완전히 버리고 거듭나야 한다. 변하는 건 힘들다. 그러나 시장에서 승자가 되고 싶다면 성격까지 환골탈태하고 성장해야 한다.
- 시장에 돈이 있는 이유는 딱 하나, 다른 트레이더들이 시장에 돈을 쏟아붓기 때문이다. 내가 벌려고 하는 돈은 다른 사람들의 것이며, 그들은 내게 돈을 내줄 생각이 눈곱만큼도 없다. -203p.
- 명심하라. 목표는 트레이딩을 ‘잘’하는 것이지 ‘자주’하는 게 아니다. -219p.
- 트레이딩에 임할 때는 자기 자신을 살펴 심리 상태의 변화를 잘 감지해야 한다. 트레이딩에 진입한 이유를 적어두고 자금 관리 규칙과 함께 청산 규칙을 적어둬라. 포지션을 보유하고 있는 동안에는 결코 계획을 변경하면 안 된다. -240p.
- 가짜 돌파는 거래량이 적고 진짜 돌파는 거래량이 많다. 진짜 돌파는 거래량 증가와 함께 기술적 지표들이 새로운 추세 방향으로 신저점이나 신고점을 기록하면서 주가 움직임을 확증한다. -317p.
- 잔고의 2퍼센트 이상 위험을 감수해야 한다면 아무리 구미가 당기는 트레이딩이라도 포기하라. -331p.
- 캥거루 꼬리는 촘촘한 주가들 사이에서 불쑥 튀어나온 아주 긴 바와 양쪽에 있는 평균 길이 바 두 개로 이루어진다. -335p.
- 꼬리와 반대로 매매하는 것은 단기 전략임을 명심하라. 일간 차트에서 이 신호는 며칠 후면 연기처럼 사라진다. -341p.
- 시장의 큰 추세에 편승하려는 장기 투자자라면 200일 이동평균이 적합하다. -377p.
- 진지한 트레이더라면 트레이딩 할 때마다 보유 기간을 미리 정해둔다. 시간 단위가 다르면 기회도, 위험도 달라진다. 이를 대체로 세 가지 유형으로 구분할 수 있다. -571p.
- 장기 트레이딩(투자): 포지션 보유 예상 기간이 월 혹은 년 단위인 경우
- 스윙 트레이딩: 포지션 보유 예상 기간이 일 단위인 경우
- 데이 트레이딩: 포지션 보유 옜아 기간이 분 단위인 경우
- 주요 경제지의 표지는 반대여론 지표 역할을 한다. 업계를 선도하는 경제지가 표지에 강세장이라고 싣는다면 롱 포지션을 취한 투자자는 차익 실현의 호기를 맞은 것이며, 약세장이라고 싣는다면 바닥이 멀지 않았다는 신호라고 보면 된다. -639p.
- 주요 일간지나 잡지에 ‘투자 적기’라는 광고가 세 개 이상 나오면 시장이 곧 꼭짓점에 도달할 것이라는 경고다. -640p.
- 어려운 분야에서 점검 목록을 활용하면 수행 실적을 향상시킬 수 있다는 사실을 입증했다. -659p.
- 주식시장은 세 개의 추세를 갖는다고 했다. 다우에 따르면 장기 추세는 몇 년 동안 지속되며 중기 추세는 몇 달 동안 유지된다. 단기 추세는 이보다 짧다. -684p.
- 트레이딩에 진입하기 전 진입, 목표, 손실제한 세 가지 수치를 적어둬라. -705p.
- 트레이더로 성공하려면 위험 관리 규칙을 배우고 이를 엄격하게 실천해야 한다. -846p.
- 트레이딩을 마치면 시장은 세 가지 등급을 부여한다. 진입, 청산 수준 그리고 가장 중요한 것으로 전반적인 트레이딩 등급이다. -958p.
- 나, 나의 정신, 기분, 성격은 트레이딩의 필수 구성 요소다. 따라서 간단한 자가진단을 거쳐 오늘 트레이딩할지 여부를 알아봐야 한다. -997p.
- 트레이딩에는 대단한 지능이 필요 없다. 어쨌든 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 이 다섯 가지 숫자만 다루면 된다. 트레이딩이 어려운 이유는 바로 심리 때문이다. 트레이딩을 하면 감정이 끓어오르는데 탐욕과 공포가 가장 강렬한 감정이다. -1034p.
생각
비포
- 트레이딩을 좀 더 본격적으로 해볼까… 라는 생각으로 보게된 책이다.
깨달음
- 캥거루 꼬리에 대해서 알게 되었다.
- 트레이딩 일지와 위험 관리에 대해서 생각하게 되었고 진지하게 써보려고 한다.
Todo
참고